Alle Akteure der Hydro Carbon basierte Wertschöpfungskette haben eines gemeinsam: Ihre Handlungsfähigkeit unterliegt Faktoren, die sie selbst nicht beeinflussen können. Angesichts starker Rohölpreisschwankungen reicht eine hohe Fertigungsqualität alleine nicht mehr aus, um den finanziellen Erfolg eines Unternehmens zu sichern.

Asset Backed Commodity Trading ist eine Art des Commodity Trading mit der versucht wird die Volatilität des Marktes positiv auszunutzen um die Flexibilität der operativen Assets in Geldwert auszudrücken. Dabei werden physische Assets als Portfolien gehandelter Instrumente angesehen.

Um heutzutage konkurrenzfähig zu bleiben, müssen Unternehmen ihre Fertigungsqualität mit Markt- und Finanzexpertise kombinieren. Das stellt die Geschäftsprozesse vor neue Herausforderungen und beeinflusst die IT Landschaft; ein Paradigmenwechsel ist notwendig von einem technologieorientierten Fokus auf ausgewählte Prozesse hin zu einer Technologie, die in alle Prozesse integriert ist und der die gleiche Bedeutung beigemessen wird wie den finanziellen Instrumenten. Ein definierter, zielgerichteter, synchronisierter und dokumentierter Prozess ist erforderlich um die Informationen bereitzustellen, die notwendig sind um regulatorische Aufgaben und Compliance Anforderungen wie IFRS und SOX zu erfüllen.

Wie BearingPoint Werte schafft

Richtig genutzt kann Asset Backed Commodity Trading Unternehmen zahlreiche Vorteile bieten:

• Bessere Messung und Kontrolle marktgetriebener und preisbedingter Risiken durch einen durchgehenden End-to-End-Prozess
• Identifikation eines für das Unternehmen und seine Aktionäre akzeptablen Risikogrades
• Identifikation von Überkapazitäten, angespannter Märkte oder Lieferunterbrechungen, die den Preis und die Verfügbarkeit beeinträchtigen könnten
• Reduzierung der funktionalen Redundanzen und manuellen Aktivitäten (z. B. durch die Zentralisierung des Managements des Commodity Tradings oder durch Zentralisierung von Abwicklung, Risikomanagement und Logistik)
• Verbesserung der Kostensituation aufgrund zusätzlicher Herstellungs-, Kauf- und Tauschoptionen. Identifikation zusätzlicher Möglichkeiten z. B. für Speicherung und Verkauf von Commodities; schnelle Identifikation von Überkapazitäten, angespannten Märkten oder Versorgungsunterbrechungen, die Preise oder Verfügbarkeiten beeinflussen können
• Schnellere und genauere Informationen über betriebliche Einschränkungen, Transportkosten und -einschränkungen sowie Lagerbestände
• Optimierung der Bilanzaufstellung sowie der Gewinn- und Verlustrechnung und damit Erhöhung der Bonität. Dies hat langfristigen Einfluss auf den Cashflow, die Rentabilität und die Zufriedenheit der Aktionäre.